Fonction dépositaire d'OPC

Dans un environnement de marché soumis à de constantes évolutions réglementaires, la Fonction dépositaire assure le rôle essentiel de contrôle de la conformité des Organismes de Placements Collectifs proposés aux investisseurs. La sélection d’un partenaire solide, capable d’assurer ses missions de protection des actifs et des investisseurs, est primordiale pour les sociétés de gestion.

S’appuyant sur la solidité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la BFCM propose une solution complète de service aux gestionnaires de fonds à travers ses trois missions réglementaires :

• Le contrôle de la régularité des décisions de gestion des OPC.
• La garde des actifs, c’est-à-dire la conservation (principalement les valeurs mobilières) et la tenue sur registre des autres valeurs (instruments financiers à terme et autres instruments financiers nominatifs purs).
• Le suivi des flux de liquidités ou cash monitoring.

Il peut également exercer la mission contractuelle de la tenue du passif des OPC, lorsque celle-ci est déléguée par la société de gestion.

Constituées de collaborateurs issus des métiers spécialisés de la finance, les équipes de la BFCM ont acquis depuis 15 ans le savoir-faire qui permet de répondre avec justesse et réactivité aux exigences de la profession.

Cette expertise combinée à celle des entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur lesquelles s’appuie la BFCM, le développement d’outils intégrés qui permettent de sécuriser son action, et son organisation basée sur la proximité lui permettent d’offrir la disponibilité et les solutions adaptées aux sociétés de gestion.

La Fonction Dépositaire BFCM travaille également en étroite collaboration avec CIC Administration de Fonds sur ses activités de prestations de valorisation et gestion comptable des OPC pour offrir aux sociétés de gestion une approche intégrée.

En complément, la BFCM dispose depuis plusieurs années de la norme ISAE 3402 Type II pour l'activité de contrôle dépositaire. Un audit annuel, réalisé par un organisme indépendant, permet aux sociétés de gestion de s’assurer de la qualité du suivi réalisé par nos équipes.

La BFCM est l’acteur de référence au service des métiers de l’Asset Management de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Une expertise a également été développée sur le Private Equity, nécessitant un accompagnement sur mesure via une connaissance personnalisée des pratiques de nos partenaires.

On relèvera, parmi les principaux partenaires qui nous font confiance depuis de nombreuses années, les structures suivantes :