Dans un environnement de marché soumis à de constantes évolutions réglementaires, la Fonction dépositaire assure le rôle essentiel de contrôle de la conformité des Organismes de Placements Collectifs proposés aux investisseurs. La sélection d’un partenaire solide, capable d’assurer ses missions de protection des actifs et des investisseurs, est primordiale pour les sociétés de gestion.

S’appuyant sur la solidité du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la BFCM propose une solution complète de service aux gestionnaires de fonds à travers ses trois missions réglementaires :

  • Le contrôle de la régularité des décisions de gestion des OPC.
  • La garde des actifs, c’est-à-dire la conservation (principalement les valeurs mobilières) et la tenue sur registre des autres valeurs (instruments financiers à terme et autres instruments financiers nominatifs purs).
  • Le suivi des flux de liquidités ou cash monitoring.

Il peut également exercer la mission contractuelle de la tenue du passif des OPC, lorsque celle-ci est déléguée par la société de gestion.

Notre expérience et notre savoir-faire à votre service

Constituées de collaborateurs issus des métiers spécialisés de la finance, les équipes de la BFCM ont acquis depuis 15 ans le savoir-faire qui permet de répondre avec justesse et réactivité aux exigences de la profession.

Cette expertise combinée à celle des entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur lesquelles s’appuie la BFCM, le développement d’outils intégrés qui permettent de sécuriser son action, et son organisation basée sur la proximité lui permettent d’offrir la disponibilité et les solutions adaptées aux sociétés de gestion.

La Fonction Dépositaire BFCM travaille également en étroite collaboration avec Crédit Mutuel Asset Management sur ses activités de prestations de valorisation et gestion comptable des OPC pour offrir aux sociétés de gestion une approche intégrée.

En complément, la BFCM dispose depuis plusieurs années de la norme ISAE 3402 Type II pour l'activité de contrôle dépositaire. Un audit annuel, réalisé par un organisme indépendant, permet aux sociétés de gestion de s’assurer de la qualité du suivi réalisé par nos équipes.

Notre activité en chiffres au 31/12/2022

30 sociétés de gestions déposées

Dont 25 sociétés de capital-investissement

1 100 fonds déposés

Dont 150 fonds de capital-investissement

75 Mds d’euros d’actifs déposés

Dont 6 Mds d’euros d’actifs déposés de capital-investissement

Nos références

La BFCM est l’acteur de référence au service des métiers de l’Asset Management de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Une expertise a également été développée sur le Private Equity, nécessitant un accompagnement sur mesure via une connaissance personnalisée des pratiques de nos partenaires.

On relèvera, parmi les principaux partenaires qui nous font confiance depuis de nombreuses années, les structures suivantes :

Banque Fédérative du Crédit Mutuel
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg
France

Notations financières
S&P A-1/A+ stable
Moody's P-1/Aa3 stable
Fitch Ratings F1+/AA- stable

Notations extra-financières
MSCI : AA
Sustainalytics : 21,2
ISS ESG : C
Vigéo Eiris : 65

Correspondants bancaires
RCS 355 801 929-Strasbourg
Swift : CMCIFRPA XXX
Clearstream : 70323
ESES : Adhérent 181 et 381